التقارير المالية الشاملة

تحليل شامل للإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية

إجمالي الإيرادات

850,000

+12% من الفترة السابقة

إجمالي المصروفات

525,000

-8% من الفترة السابقة

الربح الصافي

325,000

+25% من الفترة السابقة

نسبة الربح

38.2%

+3.5% من الفترة السابقة

التدفق النقدي الشهري

ينايرفبرايرمارسأبريلمايويونيو080000160000240000320000
  • الإيرادات
  • المصروفات

توزيع المصروفات

رسوم التشغيل: 35%رسوم الموظفين: 30%رسوم الصيانة: 20%رسوم إدارية: 15%

مقارنة الإيرادات (الفترة الحالية مقابل السابقة)

فواتير السفنرسوم الخدماترسوم التخزينرسوم أخرى0150000300000450000600000
  • الفترة الحالية
  • الفترة السابقة

ملخص البيان المالي

البندالمبلغالنسبة المئويةالتغير
إجمالي الإيرادات850,000 ريال100%+12%
تكاليف التشغيل525,000 ريال61.8%+5%
الربح الإجمالي325,000 ريال38.2%+25%
المصروفات الإدارية45,000 ريال5.3%+2%
الربح الصافي280,000 ريال32.9%+28%

نقاط القوة

  • ✓ نمو الإيرادات بنسبة 12% عن الفترة السابقة
  • ✓ تحسن في نسبة الربح الصافي (32.9%)
  • ✓ تحكم جيد في تكاليف التشغيل
  • ✓ زيادة في فواتير الخدمات الإضافية

نقاط التحسين

  • ⚠ ارتفاع تكاليف الموظفين بنسبة 5%
  • ⚠ زيادة المصروفات الإدارية
  • ⚠ ضرورة مراجعة بعض العقود
  • ⚠ تحسين كفاءة استخدام الموارد